Основы работы биржи нефтепродуктов

Торговля нефтью на МосБирже осуществляется с помощью фьючерсных контрактов. Они торгуются на отечественной площадке очень активно, о чём свидетельствует тот факт, что в 2018 году Московская биржа вошла в топ-3 мировых площадок-лидеров продаж нефтяных фьючерсов. Учитывая, насколько популярен этот торговый инструмент, трейдеру стоит разобраться, что представляют собой фьючерсы на нефть, какие нюансы торговли ими есть на МосБирже, и как правильно их использовать.

Торги на бирже нефтепродуктов

Торги проводятся на площадке СПбМТСБ – Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже. На главной странице официального сайта spimex.com можно найти все значения индексов по нефти – в том числе национальные и по европейской части России. Значения индексов можно узнать за предыдущий период и конкретную дату, установив единицу измерения (например, рублей за тонну). Значения индекса на разные виды топлива (Регуляр-92, Премиум-95, дизтопливо, в том числе межсезонное, зимнее, летнее, ТС и мазут) выводятся в абсолютных величинах, с процентным отображением (изменение индекса). Есть данные по общему объёму в тоннах и количеству совершённых сделок. На конец сентября объём торгов на данной бирже составлял более 50 тыс. тонн.

Интересный факт: с 8 августа 2014 г. на сайте ММВБ (Московской биржи) закрыты от просмотра цены на нефть и нефтепродукты – «по организационным причинам». На данный момент можно найти только данные по фьючерсным ставкам. Узнать данные торгов и индексы цен можно по телефону либо по электронной почте – в департаменте индексов и биржевой информации.

Что такое нефть?

Нефть (англ. — oil) – одно из важнейших полезных ископаемых Земли, которое представляет собой горючую маслянистую жидкость преимущественно черного цвета.

Биржевые индексы цен нефтепродуктов

Индексы цен на нефтепродукты всегда рассчитываются исходя из того, какие договора были заключены в ходе биржевых торгов на данном рынке. Биржевые торги осуществляются на базисах поставки нефтепродуктов крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и мира. Все методики расчета трейдера доступны. Некоторые индексы могут рассчитываться по внебиржевым аналогам. Однако методики расчета ключевых индексов примерно одинаковы. Они построены на работе одного принципа: если нефтеперерабатывающий завод принимает участие в расчете биржевого индекса, значит он присутствует и при расчете индекса вне биржи. Мониторить цены можно при помощи СПбМТСБ.

Преимущества торговли нефтяными фьючерсами

Мы уже упоминали о высокой волатильности, что позволяет умелым трейдерам хорошо зарабатывать на резких ценовых скачках. Помимо этого, наличие суммы гарантийного обеспечения, которая блокируется на счёте трейдера, заключившего контракт, как гарантия исполнения обязательств, позволяет трейдеру торговать с большим бесплатным плечом.

Ещё одно преимущество – вариационная маржа. Если она положительна, трейдер может использовать её для наращивания прибыльной позиции или открытия дополнительных сделок по другим торговым инструментам. Однако не стоит этим увлекаться, ведь если случится падение цены, суммы на счёте может не хватить для покрытия обеспечения, и тогда можно получить неприятность в виде маржин-колла.

Торговцев нефтяными фьючерсами с полным рабочим днём очень радует возможность торговать в вечернюю сессию. Это действительно удобно и позволяет проторговать события предыдущего дня на срочном рынке без ущерба основному виду заработка.

Возможность хеджировать риски – ещё один плюс торговли фьючерсами, в частности, нефтяными. Чтобы обезопасить себя от возможного падения стоимости на базовый актив, трейдеру необходимо открыть две противоположно направленных позиции – по базовому активу и фьючерсу на него. Так можно застраховаться от нежелательного движения цены базового актива.

Покупка и продажа нефтепродуктов и ГСМ

На биржах нефтепродуктов и ГСМ осуществляется покупка и продажа:

• Разного рода нефтепродуктов – с 2008 года.
• Фьючерсов на нефтепродукты – с 2010 года.
• Сырой нефти – с 2013 года.
• Газа и леса – с 2014 года.

Доступна покупка и продажа также и других товаров. Стоит обратить внимание, что только за 2014 года на бирже было продано более 17-ти миллионов тонн нефтепродуктов, а также товаров, которые были созданы на основе газа и нефти. СПбМТСБ осуществляет расчет ценовых индексов внутреннего рынка нефтепродуктов, основываясь на показателях внебиржевых договоров, а также биржевых договоров. Для фьючерсных контрактов на срочном рынке СПбМТСБ являются базовым активом уже на протяжении четырех лет.

О чём помнить в торговле нефтью?

Нефтяные фьючерсы – перспективный и прибыльный торговый инструмент, однако нельзя торговать его изолированно. Важно помнить, что фьючерс, как и опцион – это производные инструменты, и их котировки напрямую связаны с ценой базового актива.

Соответственно, важно мониторить цены на нефть, а также принимать во внимание в своих прогнозах новостной фон и вышеперечисленные факторы, которые могут влиять на стоимость нефти.

Помимо прочего, чтобы эффективно и прибыльно торговать нефтью на Московской бирже, важно пройти обучение основам технического анализа. Сделать это можно под руководством практикующего наставника можно в Школе трейдинга Александра Пурнова.

А быть в курсе последних новостей и актуальных трендов Вы сможете, подписавшись на наш блог.

Электронно-биржевая торговля нефтепродуктами — ПАО «Газпром нефть»

ПАО «Газпром нефть» сегодня активно поддерживает развитие в Российской Федерации биржевой торговли нефтепродуктами. Биржевая продажа по мнению руководства компании, позволяет добиваться наиболее прозрачного ценообразования на нефтепродукты. Кроме того, биржа способна стать достаточно мощным каналом сбыта продукции. По объемам биржевой реализации ПАО «Газпром нефть» ориентируется на рекомендации Министерства энергетики РФ и ФАС.

ПАО «Газпром нефть» выступает одним из соучредителей СПбМТСБ. Нефтепродукты компании выставляются на биржевые торги с конца 2009 года. Уже в 2014 году компания уверенна вошла в тройку лидирующих российских нефтяных компаний по объемам торговли на бирже. В среднем за год ПАО «Газпром нефть» увеличивает показатели биржевой реализации в пределах 10%.

Какие марки нефти самые популярные?

В Европе и Азии эталонным сортом считается смесь сырой нефти с 15 месторождений, расположенных в Северном море, и получившая наименование Brent. В США маркерным сортом считается нефть WTI (West Texas Intermediate), имеющая альтернативное название Light Sweet. На Ближнем Востоке эталоном является смесь нефти марок Dubai и Oman, получившая название Middle East Crude. Российская нефть Urals является смесью нефти с месторождений Волго-Уральского региона и месторождений Западной Сибири. Всего основных сортов нефти насчитывается около 200.

Из-за большого количества сортов нефти для биржевой торговли были определены высоколиквидные сорта нефти: Brent, WTI и Middle East. Так как конкуренция на биржевых торгах является почти идеальной, то цены на нефть, сформированные на биржах, принято считать наиболее объективными.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) имеет лицензию биржи №077-004. Была основана осенью 2013 года Службой ЦБ РФ, специализирующейся на финансовых рынках. Участникам торгов предоставляется качественное клиринговое обслуживание, которое предоставляет ЗАО «РДК». Учредителями СПбМТСБ выступают такие компании как «Газпром нефть», «Транснефтепродукт», «Зарубежнефть», «Роснефть», «Транснефть», «Сургутнефтегаз», а также РЖД России, «Джестер», «ВТБ-Инвест», «Совкомфлот» и пр. Биржа специализируется на организации товарных биржевых торгов на рынках нефти, газа, нефтепродуктов, леса, строительных материалов, энергоносителей, срочных контрактов.

Самые крупные биржи в мире

В основном на мировой арене торговля нефтепродуктами осуществляется на таких международных биржах как:

1. Нью-Йоркская товарно-сырьевая биржа. Данная торговая площадка была основана в 1972 году. На данный момент является самой крупной товарной биржей в мире. Площадка занимает первое место в международной торговле по нефтяным торгам фьючерсами.
2. Лондонская международная нефтяная биржа. Торговая площадка появилась на мировой арене в начале 80-х годов прошлого века.
3. Сингапурская биржа SGX. Данная торговая площадка была создана посредством слияния Сингапурской валютной и Сингапурской фондовой бирж. Торги здесь осуществляются только в электронном виде.

На что влияют цены на нефть?

Резкие колебания мировых цен на нефть непосредственно отражаются на странах, чьей основной статьей дохода является продажа нефти и нефтепродуктов. Обвал цен на черное золото означает падение курса национальной валюты, рост потребительских цен и грозит дефицитом государственного бюджета, доходы которого зависят от нефтегазового сектора.

Полезные статьи по теме

Биржи в России

Конечно, если сравнивать российские товарные биржи с лидерами торговли в данной сфере, наши торговые площадки покажутся очень молодыми. С другой стороны, Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ), осуществляющие торги на российском рынке, активно набирают обороты на рынке торговли нефтепродуктами. Основные задачи, которые ставят перед собой биржи в России, заключаются в организации рынка товаров, на котором формирование цен на нефтепродукты, нефть, газ и другие виды сырья, было бы наиболее простым и прозрачным. На российской арене СПбМТСБ является безусловным лидером. Здесь осуществляется продажа не только нефтепродуктов, но также различных энергоносителей, сельскохозяйственной продукции, леса.

История биржевой торговли сырьем в России

Знаете ли вы, что первая биржа, на которой осуществлялись торги сырьем, в России появилась еще при Петре первом. Именно этот правитель в 1703 году открыл товарно-сырьевую биржу в Петербурге. Существовало в России и собственное здание, в котором функционировала биржа и были установлены часы для биржевых собраний. На протяжении нескольких десятилетий торговая площадка практически бездействовала, поскольку экономическая система страны не позволяла вести биржевую торговлю. И только в 20-х годах 19-го века, когда в обращении в России появились облигации Государственных займов, товарная биржа начинает понемногу развиваться. В 1839 году товарная биржа была также открыта в Москве, а в 1848 году – в Нижнем Новгороде. Появлению бирж в других городах имперского государства способствовали реформы 1861 года, давшие старт развитию рыночных отношений в стране.

Товарный рынок

На товарных биржах могут заключаться как фьючерсные (срочные) сделки, так и сделки на реальный товар. Результатом последних становится переход товара, выставленного на торгах, покупателю, осуществляется сдача товара на биржевом складе. Другими словами, если продавец на бирже предлагает товар, он должен фактически находиться у него. Продавец обязан поставить товар покупателю в оговоренный контрактом срок. В зависимости от срока поставки все сделки на реальный товар подразделяются на «форвард» (с поставкой в будущем), «кэш» и «спот» (с поставкой в режиме реального времени). Продажа реального продукта на товарном рынке необходима производителям, которым важно реализовать собственный товар. Покупка товаров нужна потребителям для последующего их использования. Покупка-продажа товаров на товарном рынке торговцами осуществляется в целях последующей перепродажи и получения дохода.

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...